Debito

Con il finanziamento bancario sottoscritto nel mese di ottobre 2020, Rai Way ha coperto i fabbisogni connessi alle iniziative organiche incluse nel Piano Industriale 2020-2023.

Di seguito sono riassunte le principali caratteristiche:

  • Ammontare: € 170 m di cui € 120m sottoforma di linea di Credito Term Loan (con ripagamento bullet a scadenza) e € 50m di linea Revolving per cassa
  • Linea Term Loan da utilizzare in più soluzioni
  • Durata: 3 anni
  • Interesse: Euribor (0 floor) + 0,75%
  • Commitment fee: 35% dello spread per la Term Loan e 30% per la Revolving
  • Covenant: Net Debt / EBITDA ≤ 3,75x
  • Istituti finanziatori: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Cassa depositi e prestiti S.p.A. and UniCredit S.p.A